又见基金名将调仓!李晓星布局臻镭科技,萧楠割爱福耀玻璃,丘栋荣大手笔买入神火股份

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财联社10月20日讯(记者 周晓雅)上市公司三季报密集披露,更多明星基金经理的持仓动向得以公布。

在三季度实现净利润同比增长超5000%的绩优股臻镭科技,被李晓星、张萍、杜宇共同管理的银华中小盘精选提前布局。另外还有华商智能生活新进该股前十大流通股东,南方军工改革加仓,易方达国防军工、泰信中小盘精选则减持该股。

萧楠则减仓“心头好”福耀玻璃(600660),他和王元春共同管理的易方达消费行业在今年三季度减持了该股超400万股。

而在神火股份(000933)近期披露的三季报中,萧楠管理的易方达高质量严选三年持有新进为前十大流通股东。同时,丘栋荣、胡昕炜等基金经理旗下产品也进入该股前十大流通股东,其中,截至目前已披露数据,丘栋荣已加仓该股逾6000万股。此前已是前十大流通股东,杨宗昌的在管产品也在继续加仓该股。

李晓星新进臻镭科技前十大流通股东

10月20日,臻镭科技披露三季报,三季度实现营业收入4430.54万元,同比增长170.98%;净利润2101.52万元,同比增长5150%;基本每股收益0.19元。

该公司表示,三季度收入增加的主要原因系市场需求扩大,公司销售规模增加。今年前三季度,该公司共实现营收1.49亿元,同比增长49.02%,净利润则为7141.59万元,同比增长72.85%。

截至今年三季度末,5只公募基金产品现身前十大流通股行列,其中,由李晓星、张萍、杜宇共同管理的银华中小盘精选新进该基金前十大流通股东行列。

今年二季度末,银华中小盘精选并没有臻镭科技的持仓,到了三季度末,该基金持有臻镭科技股数达到35.52万股。

公开资料显示,臻镭科技主营业务为集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售,主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等。

过去的第三季度,臻镭科技股价震荡上行,累计涨幅达69.33%。进入10月以来,该股价继续上涨,截至10月20日收盘报122.26元,本月股价已上涨超20%。

从近期李晓星的发声来看,半导体设备材料、国产软件、人工智能等科技领域是他看好的方向之一。他表示,近期俄乌冲突充分说明只有强大的国家才有可能得到和平,先进的装备制造业和自主可控的科技供应链是基础,这些方面也包含了未来增长前景最为明确的几个行业,其中主要包含半导体设备和材料、现代化军工、国产软件以及人工智能。

在他看来,半导体的行业需求周期下行,看好的是国产化逻辑,在一些市占率并不高的环节,国产化率提升的速度是远快于行业下行的速度的。软件的国产化进度受宏观经济的影响,今年推行的速度并没有预期快,看好明年是软件的信创大年,业绩将进入加速期。

此外,截至今年三季度末,华商智能生活也新进该股前十大流通股东行列,持股数量为64.91万股。南方军工改革加仓该股至154.82万股,易方达国防军工、泰信中小盘精选则减持该股。

萧楠首次减持福耀玻璃

同日,福耀玻璃公布2022年第三季度业绩,营业收入约人民币75.36亿元,同比增长34.34%;归属于上市公司股东的净利润约15.19亿元,同比增长83.77%;基本每股收益0.58元。

对于营收的增长,福耀玻璃表示,主要是公司加大营销力度所致,净利增长主要为收入增加以及汇兑收益增加所致。今年1-9月,该公司营收约204.4亿元,同比增长19.16%;归属于上市公司股东的净利润约39亿元,同比增长50.28%;基本每股收益1.49元。

从该股的前十大流通股东情况来看,截至今年三季度末,萧楠和王元春共同管理的易方达消费行业持股数量为4088.33万股,较上季度末的4510.43万股减少了422.1万股。结合此前定期报告披露的持仓情况,这是该基金自2020年底以来首次减持该股。

Wind数据显示,易方达消费行业对该股最近一轮布局始于2016年上半年末,彼时持股数量为35万股,随后接连2016年下半年、2017上半年两个报告期加仓,至629.99万股,福耀玻璃也进入该基金的前十大重仓股行列。

不过,2017年底,福耀玻璃又被减仓至450万股,定期报告数据显示,此后至少两年半时间里,易方达消费行业保持450万股的持股数量不变。2020年底,该基金大幅增持福耀玻璃至2705.38万股,新进福耀玻璃前十大流通股东,随后更是连续四个季度加仓。

截至2021年底,易方达消费行业持有福耀玻璃4510.43万股。从2020年底至2021年底,福耀玻璃股价微跌0.25%。今年以来,福耀玻璃经历股价经历回调反弹,随后进入震荡,截至今年三季度末,该股年内股价累计跌幅超两成。

丘栋荣、萧楠、胡昕炜等加仓神火股份

日前,神火股份披露2022年三季报,前三季度,公司实现营业收入321.34亿元,同比增长29.33%;归母净利润58.55亿元,同比增长154.6%。该季报显示,报告期内,受公司子公司云南神火铝业的电解铝产量增加及煤炭、电解铝产品售价同比大幅上涨影响,神火股份盈利能力大幅增强。

值得关注的是,从最新披露的前十大流通股东情况来看,多位知名基金经理加码了该绩优股。

截至今年三季度末,丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有,萧楠管理的易方达高质量严选三年持有,以及胡昕炜管理的汇添富中盘价值精选均新进为该股的前十大流通股东。

其中,早在今年二季度末,丘栋荣已开始布局该股,由他管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚小盘价值,以及他和吴承根共同管理的中庚价值灵动灵活配置等4只产品均持有该股,持股数量分别为56.60万股、65.59万股、473.91万股、109.10万股。

进入三季度,丘栋荣选择大手笔加仓,其中,中庚价值领航最新持股数量为4198.83万股,环比增加4142.23万股;中庚价值品质一年持有的最新持股数量为2384.15万股,环比增加2318.56万股。截至目前已披露数据,丘栋荣已加仓该股逾6000万股。

事实上,在近期的发声中,丘栋荣曾透露,自下而上来看,很多行业和领域、很多公司性价比非常高,估值非常便宜,能选出很多股票。包括传统行业,比如基本金属、有色金属、工业金属、油气、煤炭、化工都包含一些价值型的公司,很多公司都只有一点几倍的PB、个位数的PE,分红收益率都比较高。

同样的,截至二季度末,易方达高质量严选三年持有在神火股份的持股数为432.49万股,到了三季度加仓2561.77万股至2994.26万股。汇添富中盘价值精选此前二季度末并未持有该股,在三季度末持仓至2300万股。

此前已是该股前十大流通股东,杨宗昌管理的易方达供给改革已连续四个季度加仓该股,截至三季度末,该基金持有神火股份4691.94万股,为第六大流通股东。

公开资料显示,神火股份是河南神火集团的核心企业,公司系国家大型企业,主营业务为煤炭、发电(基本为自发自用)、氧化铝、铝产品的生产、加工和销售,已形成比较完善的煤电铝材产业链。

对于该股,安信证券认为,煤炭价格回落拖累该公司短期业绩,不过,在当前能源危机背景下,煤炭价格或维持高位,板块有望持续为公司带来稳定利润,铝箔业务或增添盈利新增长点。给予该公司22.5元/股的6个月目标价。

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